Optimisation et configuration de vos calculs de marges dans ULTIMATE

Chers utilisateurs,

Vous avez à disposition dans ultimate 2 calcul de marge qui sont effectués. Pour chacun des calcul, 1 Dashboard statistique et des décomptes (PDF ou Excel) sont disponibles.

De manière à ce que vous soyiez le plus efficace possible, nous souhaitons vous apporter des précisions sur le fonctionnement et la configuration de ces 2 outils.

1. Comprendre les deux modes de calcul

Pour une gestion optimale, vous disposez de deux indicateurs complémentaires :

La Marge réelle

Basée sur les flux financiers définitifs (Salaires et Factures). C'est l'indicateur de référence qui fait foi pour votre comptabilité.

L’Estimation de marge

Basée sur les données du module Placement. Elle vous permet de piloter votre activité en temps réel durant le mois, avant même l'édition des fiches de paie ou des factures.

Note : Bien que l'estimation soit un outil de pilotage précieux, elle peut différer du calcul réel si des ajustements manuels sont effectués dans les factures ou les feuilles de salaires.

2. Procédure de configuration

Afin d'assurer la cohérence entre ces deux calculs, notamment pour exclure les indemnités qui ne doivent pas impacter vos marges (ex: maladie, accident) , voici la marche à suivre :

Pour l'estimation de Marge :

1. Allez dans la Gestion des genres d'indemnité.
2. Cochez la case "Exclure du calcul des statistiques" pour les indemnités concernées.

Pour la Marge réelle:

1. Identifiez le genre de salaire associé à chaque indemnité exclue précédemment. (205 dans l'exemple ci-dessus)
2. Récupérez les comptes liés à ces genres de salaires.
3. Excluez ces comptes du calcul de marge réelle dans les Paramètres de placement (Onglet Salaire (1)).

3. Fraicheur des données

Estimation de marge

1. La mise à jour du dashboard "Estimation de marge théorique" se fait pendant la nuit.
2. Les "Décomptes Client Résumé par comptes", basés sur ce même calcul sont quant à eux effectifs dès la mise à jour de la configuration.

Marge Réelle

1. La mise à jour du dashboard "Marge Réelle" se fait pendant la nuit.
2. Les "Décomptes de marge réelles", basés sur ce même calcul sont quant à eux effectifs dès la mise à jour de la configuration.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition si vous souhaitez que nous vous aidions à faire cette configuration.